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Coala-Life Group AB (publ) (COALA.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-147 624
-141 924
-150 718
-54 132
-434 796
-
Dépréciation et amortissement
-
5 479
4 790
800
304 219
-
Variation du fonds de roulement
70 880
1 180
-9 645
-3 037
223 172
-
Inventaire
579
2 679
-3 074
-3 426
64 200
-
Autre fonds de roulement
-83 762
-137 362
-61 022
-57 999
221 546
-
Autres éléments non monétaires
-
-520
102 271
-
-60 154
2 679
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-70 393
-127 793
-60 713
-56 336
243 328
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 369
-9 569
-309
-1 663
-21 782
-
Acquisitions nettes
-16
-35 916
-9 161
0
-2 998
-
Autres activités d’investissement
-
-1
-
-
-4 814
4 744
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 386
-25 486
43 268
-1 663
-28 594
-
Variation de la trésorerie nette
-23 214
-11 514
18 538
-56 111
149 814
-
Trésorerie en début de période
34 400
30 497
11 753
68 045
10 649
-
Trésorerie en fin de période
11 186
19 595
30 497
11 753
161 128
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-70 393
-127 793
-60 713
-56 336
243 328
-
Dépenses d’investissement
-13 369
-9 569
-309
-1 663
-21 782
-
Flux de trésorerie disponible
-83 762
-137 362
-61 022
-57 999
221 546
-