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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 388 238
1 237 741
1 090 130
936 495
699 907
-
Dépréciation et amortissement
183 542
159 684
138 605
123 084
104 257
-
Impôts sur le revenu différés
10 089
9 946
17 017
-7 951
23 082
-
Rémunération à base d’actions
35 963
39 673
38 965
40 922
23 322
-
Variation du fonds de roulement
-228 038
-88 281
-125 487
-95 818
66 159
-
Comptes débiteurs
-160 673
-123 207
-97 750
-127 513
15 993
-
Inventaire
4 363
26 549
-10 851
-24 602
1 348
-
Créances
28 001
18 010
36 306
44 613
41 648
-
Autre fonds de roulement
848 704
847 574
839 235
527 895
325 913
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 391 920
1 364 210
1 176 683
990 891
917 885
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-543 216
-516 636
-337 448
-462 996
-591 972
-
Acquisitions nettes
-3 268
-2 744
-109 195
-5 000
-11 702
-
Achat d’investissements
-3 885 093
-1 406 588
-374 866
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 915 000
0
374 866
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 479 784
-1 892 049
-442 310
-465 466
-601 208
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 761
-33 947
-417 289
-1 118
-1 065
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
-364 997
Autres activités financières
-6 296
-4 709
-3 137
-6 145
-106 265
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26 484
66 615
-382 693
40 922
-27 414
-
Variation de la trésorerie nette
-1 024 188
-426 841
335 976
570 542
291 399
-
Trésorerie en début de période
2 114 183
1 384 236
1 048 260
477 718
186 319
-
Trésorerie en fin de période
1 052 803
957 395
1 384 236
1 048 260
477 718
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 391 920
1 364 210
1 176 683
990 891
917 885
-
Dépenses d’investissement
-543 216
-516 636
-337 448
-462 996
-591 972
-
Flux de trésorerie disponible
848 704
847 574
839 235
527 895
325 913
-