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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 356 378
1 237 741
1 090 130
936 495
699 907
-
Dépréciation et amortissement
170 075
159 684
138 605
123 084
104 257
-
Impôts sur le revenu différés
11 152
9 946
17 017
-7 951
23 082
-
Rémunération à base d’actions
37 026
39 673
38 965
40 922
23 322
-
Variation du fonds de roulement
-170 473
-88 281
-125 487
-95 818
66 159
-
Comptes débiteurs
-106 156
-123 207
-97 750
-127 513
15 993
-
Inventaire
15 554
26 549
-10 851
-24 602
1 348
-
Créances
-3 053
18 010
36 306
44 613
41 648
-
Autre fonds de roulement
856 210
847 574
839 235
527 895
325 913
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 401 416
1 364 210
1 176 683
990 891
917 885
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-545 206
-516 636
-337 448
-462 996
-591 972
-
Acquisitions nettes
-3 268
-2 744
-109 195
-5 000
-11 702
-
Achat d’investissements
-2 817 710
-1 406 588
-374 866
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 430 000
0
374 866
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 897 360
-1 892 049
-442 310
-465 466
-601 208
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 765
-33 947
-417 289
-1 118
-1 065
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
-364 997
Autres activités financières
-6 042
-4 709
-3 137
-6 145
-106 265
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
57 729
66 615
-382 693
40 922
-27 414
-
Variation de la trésorerie nette
-404 004
-426 841
335 976
570 542
291 399
-
Trésorerie en début de période
1 660 952
1 384 236
1 048 260
477 718
186 319
-
Trésorerie en fin de période
1 222 737
957 395
1 384 236
1 048 260
477 718
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 401 416
1 364 210
1 176 683
990 891
917 885
-
Dépenses d’investissement
-545 206
-516 636
-337 448
-462 996
-591 972
-
Flux de trésorerie disponible
856 210
847 574
839 235
527 895
325 913
-