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CNX Resources Corporation (CNX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 017 172
1 720 716
-142 077
-498 643
-483 775
Impôts sur le revenu différés
275 242
497 432
-76 058
-137 887
-118 300
Rémunération à base d’actions
18 971
20 235
16 375
16 560
14 382
Variation du fonds de roulement
670
113 349
29 234
-71 322
-833
Comptes débiteurs
11 547
222 751
-20 338
-184 461
-4 895
Inventaire
14 971
7 310
-21 008
1 487
-2 673
Créances
-13 001
-55 309
53 772
3 006
-48 485
Autre fonds de roulement
73 355
135 184
669 260
460 496
307 780
Autres éléments non monétaires
257 695
86 831
-1 721 071
-513 244
483 107
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
750 915
814 588
1 235 014
926 357
795 071
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-677 560
-679 404
-565 754
-465 861
-487 291
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
168 034
170 027
37 460
45 251
48 322
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-509 526
-509 377
-528 294
-420 610
-438 969
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 144 095
-1 920 052
-4 286 459
-2 776 896
-1 410 318
Action ordinaire émise
1 259
1 760
1 197
5 087
2 057
Action ordinaire rachetée
-276 928
-319 866
-565 125
-245 243
-39 262
Autres activités financières
-19 811
-9 856
-9 102
-19 029
-103 707
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-242 200
-326 089
-688 964
-523 781
-350 786
Variation de la trésorerie nette
-811
-20 878
17 756
-18 034
5 316
Trésorerie en début de période
2 799
21 321
3 565
21 599
16 283
Trésorerie en fin de période
1 988
443
21 321
3 565
21 599
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
750 915
814 588
1 235 014
926 357
795 071
Dépenses d’investissement
-677 560
-679 404
-565 754
-465 861
-487 291
Flux de trésorerie disponible
73 355
135 184
669 260
460 496
307 780