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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 125
-9 322
-13 869
-12 629
Dépréciation et amortissement
5 365
1 224
869
829
Variation du fonds de roulement
88
-392
246
-896
Inventaire
-583
-613
371
-883
Autre fonds de roulement
-8 082
-8 451
-10 124
-13 515
Autres éléments non monétaires
563
709
3 568
3 690
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 752
-7 953
-9 457
-9 652
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330
-498
-667
-3 863
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-330
-498
-667
-3 863
Variation de la trésorerie nette
-2 185
-2 588
5 085
-6 176
Trésorerie en début de période
3 477
9 128
4 043
10 219
Trésorerie en fin de période
1 292
6 540
9 128
4 043
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 752
-7 953
-9 457
-9 652
Dépenses d’investissement
-330
-498
-667
-3 863
Flux de trésorerie disponible
-8 082
-8 451
-10 124
-13 515
