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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-99 728
-125 595
-125 572
-51 078
-23 361
-
Dépréciation et amortissement
95 701
96 183
96 984
89 013
80 319
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
72 949
-146 279
11 031
-41 626
59 681
-
Inventaire
93 521
45 190
156 740
-19 436
44 821
-
Autre fonds de roulement
28 988
-144 548
-25 396
-49 669
89 856
-
Autres éléments non monétaires
69 492
56 606
75 659
49 517
53 924
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
123 328
-81 248
55 513
49 188
170 195
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 340
-63 300
-80 909
-98 857
-80 339
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-168
0
-902
Achat d’investissements
-227
-69
-192
-269
-33
-
Autres activités d’investissement
-413
1 688
14 347
-4 535
-648
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 075
103 748
-139 344
32 152
-206 448
-
Variation de la trésorerie nette
-7 920
-3 755
-71 471
8 120
-31 603
-
Trésorerie en début de période
-43 475
-54 341
17 130
9 011
40 614
-
Trésorerie en fin de période
-51 420
-58 097
-54 341
17 130
9 011
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
123 328
-81 248
55 513
49 188
170 195
-
Dépenses d’investissement
-94 340
-63 300
-80 909
-98 857
-80 339
-
Flux de trésorerie disponible
28 988
-144 548
-25 396
-49 669
89 856
-