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Canadian National Railway Company (CNR.TO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 508 000
5 625 000
5 118 000
4 899 000
3 545 000
Dépréciation et amortissement
1 831 000
1 817 000
1 729 000
1 598 000
1 589 000
Impôts sur le revenu différés
-290 000
-288 000
404 000
513 000
481 000
Variation du fonds de roulement
141 000
-53 000
-411 000
147 000
129 000
Comptes débiteurs
79 000
71 000
-290 000
-22 000
158 000
Inventaire
-24 000
-18 000
-82 000
-7 000
20 000
Créances
-498 000
-191 000
-9 000
141 000
-49 000
Autre fonds de roulement
3 725 000
3 778 000
3 917 000
4 080 000
3 302 000
Autres éléments non monétaires
374 000
411 000
214 000
265 000
146 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 027 000
6 965 000
6 667 000
6 971 000
6 165 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 302 000
-3 187 000
-2 750 000
-2 891 000
-2 863 000
Acquisitions nettes
-
-390 000
0
-908 000
-8 000
Autres activités d’investissement
-31 000
-20 000
240 000
40 000
-75 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 594 000
-3 468 000
-2 510 000
-2 873 000
-2 946 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 839 000
-14 980 000
-12 059 000
-6 402 000
-8 545 000
Action ordinaire rachetée
-4 370 000
-4 583 000
-4 838 000
-1 635 000
-402 000
Dividendes payés
-2 085 000
-2 071 000
-2 004 000
-1 740 000
-1 634 000
Autres activités financières
-55 000
-13 000
35 000
-142 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 509 000
-3 406 000
-4 667 000
-3 857 000
-2 707 000
Variation de la trésorerie nette
-76 000
90 000
-507 000
241 000
512 000
Trésorerie en début de période
937 000
834 000
1 341 000
1 100 000
588 000
Trésorerie en fin de période
861 000
924 000
834 000
1 341 000
1 100 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 027 000
6 965 000
6 667 000
6 971 000
6 165 000
Dépenses d’investissement
-3 302 000
-3 187 000
-2 750 000
-2 891 000
-2 863 000
Flux de trésorerie disponible
3 725 000
3 778 000
3 917 000
4 080 000
3 302 000