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Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 421 000
8 233 000
10 937 000
7 664 000
-435 000
Impôts sur le revenu différés
43 000
53 000
-139 000
399 000
-181 000
Rémunération à base d’actions
719 000
491 000
804 000
514 000
-82 000
Variation du fonds de roulement
-524 000
-2 417 000
79 000
964 000
-166 000
Autre fonds de roulement
9 202 000
7 444 000
14 255 000
9 985 000
2 154 000
Autres éléments non monétaires
-162 000
-138 000
-285 000
-469 000
-498 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 926 000
12 353 000
19 391 000
14 478 000
4 714 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 724 000
-4 909 000
-5 136 000
-4 493 000
-2 560 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
128 000
0
Autres activités d’investissement
-373 000
51 000
149 000
662 000
-259 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 097 000
-4 858 000
-4 987 000
-3 703 000
-2 819 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-702 000
-701 000
-4 242 000
-7 171 000
-1 722 000
Action ordinaire rachetée
-3 239 000
-3 318 000
-5 571 000
-1 581 000
-271 000
Dividendes payés
-4 029 000
-3 891 000
-4 926 000
-2 170 000
-1 950 000
Autres activités financières
-
-
69 000
-
166 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 154 000
-7 538 000
-14 228 000
-10 215 000
-1 850 000
Variation de la trésorerie nette
675 000
-43 000
176 000
560 000
45 000
Trésorerie en début de période
92 000
920 000
744 000
184 000
139 000
Trésorerie en fin de période
767 000
877 000
920 000
744 000
184 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 926 000
12 353 000
19 391 000
14 478 000
4 714 000
Dépenses d’investissement
-4 724 000
-4 909 000
-5 136 000
-4 493 000
-2 560 000
Flux de trésorerie disponible
9 202 000
7 444 000
14 255 000
9 985 000
2 154 000