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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
668 000
643 000
492 000
117 000
348 000
-
Dépréciation et amortissement
218 000
219 000
215 000
220 000
213 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6 000
-3 000
-61 000
-7 000
-
Variation du fonds de roulement
362 000
77 000
-664 000
-280 000
150 000
-
Comptes débiteurs
127 000
77 000
-310 000
-162 000
-3 000
-
Inventaire
260 000
69 000
-468 000
-312 000
-14 000
-
Autre fonds de roulement
1 012 000
741 000
-148 000
92 000
489 000
-
Autres éléments non monétaires
150 000
116 000
102 000
48 000
119 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 317 000
1 057 000
152 000
392 000
829 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-305 000
-316 000
-300 000
-300 000
-340 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-29 000
-40 000
-236 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
4 000
3 000
Autres activités d’investissement
1 000
-15 000
2 000
-13 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 000
-329 000
-320 000
-335 000
-571 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-816 000
-949 000
-532 000
-1 690 000
-1 224 000
-
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
63 000
Action ordinaire rachetée
-102 000
-101 000
-112 000
-68 000
-
-
Dividendes payés
-198 000
-194 000
-181 000
-184 000
-178 000
-
Autres activités financières
-
-2 000
-46 000
-
-9 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 029 000
-569 000
103 000
-373 000
143 000
-
Variation de la trésorerie nette
222 000
165 000
-92 000
-337 000
401 000
-
Trésorerie en début de période
216 000
236 000
328 000
665 000
264 000
-
Trésorerie en fin de période
437 000
401 000
236 000
328 000
665 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 317 000
1 057 000
152 000
392 000
829 000
-
Dépenses d’investissement
-305 000
-316 000
-300 000
-300 000
-340 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 012 000
741 000
-148 000
92 000
489 000
-