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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
264 513 000
243 961 000
214 718 000
83 318 000
124 964 000
Dépréciation et amortissement
238 676 000
226 492 000
221 246 000
227 825 000
237 327 000
Impôts sur le revenu différés
-10 353 000
-7 800 000
-9 826 000
-15 542 000
-6 523 000
Variation du fonds de roulement
-41 660 000
-229 500 000
8 591 000
3 818 000
1 627 000
Comptes débiteurs
16 625 000
-78 203 000
44 678 000
15 120 000
43 504 000
Inventaire
65 595 000
-108 510 000
-61 017 000
16 075 000
19 895 000
Créances
-57 631 000
3 293 000
52 138 000
-4 636 000
-35 509 000
Autre fonds de roulement
220 882 000
74 076 000
273 678 000
169 086 000
142 790 000
Autres éléments non monétaires
-23 919 000
19 785 000
-7 568 000
17 435 000
-19 308 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
451 190 000
262 603 000
451 028 000
333 805 000
358 461 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-230 308 000
-188 527 000
-177 350 000
-164 719 000
-215 671 000
Acquisitions nettes
-54 570 000
-5 890 000
-31 751 000
-127 000
-8 880 000
Achat d’investissements
-11 755 000
-21 558 000
-4 378 000
-592 000
-4 907 000
Ventes/échéance des investissements
16 582 000
9 831 000
1 714 000
558 000
828 000
Autres activités d’investissement
1 009 000
10 591 000
713 000
1 626 000
-823 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-275 372 000
-180 820 000
-207 256 000
-155 439 000
-228 568 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-58 193 000
-122 067 000
-347 029 000
-11 095 000
-8 678 000
Action ordinaire rachetée
-100 019 000
-100 016 000
-17 000
-50 008 000
-50 012 000
Dividendes payés
-130 870 000
-119 326 000
-88 891 000
-126 938 000
-171 487 000
Autres activités financières
-7 860 000
-2 461 000
-3 654 000
-3 150 000
-7 613 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-156 729 000
-146 844 000
-267 366 000
-183 449 000
-232 590 000
Variation de la trésorerie nette
39 222 000
-39 294 000
-6 289 000
-5 130 000
-107 831 000
Trésorerie en début de période
362 101 000
401 395 000
407 684 000
412 814 000
520 645 000
Trésorerie en fin de période
401 323 000
362 101 000
401 395 000
407 684 000
412 814 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
451 190 000
262 603 000
451 028 000
333 805 000
358 461 000
Dépenses d’investissement
-230 308 000
-188 527 000
-177 350 000
-164 719 000
-215 671 000
Flux de trésorerie disponible
220 882 000
74 076 000
273 678 000
169 086 000
142 790 000