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Core & Main, Inc. (CNM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
371 000
371 000
366 000
166 000
37 000
-
Dépréciation et amortissement
154 000
154 000
148 000
150 000
153 000
-
Rémunération à base d’actions
10 000
10 000
11 000
25 000
4 000
-
Variation du fonds de roulement
367 000
367 000
-339 000
-466 000
19 000
-
Inventaire
328 000
328 000
-149 000
-440 000
-27 000
-
Créances
11 000
11 000
-140 000
274 000
40 000
-
Autre fonds de roulement
1 030 000
1 030 000
376 000
-51 000
202 000
-
Autres éléments non monétaires
7 000
7 000
-
-14 000
1 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 069 000
1 069 000
401 000
-31 000
214 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 000
-39 000
-25 000
-20 000
-12 000
-
Acquisitions nettes
-231 000
-231 000
-128 000
-179 000
-217 000
-
Achat d’investissements
0
0
0
-5 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-270 000
-270 000
-152 000
-203 000
-229 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-250 000
-250 000
-259 000
-2 355 000
-473 000
-
Action ordinaire émise
0
0
0
664 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-200
Dividendes payés
-
-
-
-
-20 900
-323 100
Autres activités financières
-46 000
-46 000
-58 000
-73 000
-22 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-975 000
-975 000
-73 000
-145 000
215 000
-
Variation de la trésorerie nette
-176 000
-176 000
176 000
-380 000
200 000
-
Trésorerie en début de période
177 000
177 000
1 000
381 000
181 000
-
Trésorerie en fin de période
1 000
1 000
177 000
1 000
381 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 069 000
1 069 000
401 000
-31 000
214 000
-
Dépenses d’investissement
-39 000
-39 000
-25 000
-20 000
-12 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 030 000
1 030 000
376 000
-51 000
202 000
-