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CFN Enterprises Inc. (CNFN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 187
-15 187
-9 902
-12 210
-1 423
Dépréciation et amortissement
470,627
470,627
2 166
450,377
1,809
Rémunération à base d’actions
1 156
1 156
0
0
15,625
Variation du fonds de roulement
-573,048
-573,048
1 446
2 356
760,779
Comptes débiteurs
-1 095
-1 095
-66,372
364,694
43,649
Inventaire
-1 796
-1 796
157,706
488,074
-39,017
Autre fonds de roulement
-5 141
-5 141
-1 759
-344,214
-490,156
Autres éléments non monétaires
178,721
178,721
848,475
5,847
5,884
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 979
-4 979
-1 419
-344,214
-483,522
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162,2
-162,2
-339,655
-
-6,634
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
0
-92,176
-200
Autres activités d’investissement
608,3
608,3
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
580,16
580,16
-339,655
22,885
-206,634
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 033
-1 033
-49,917
-140,651
-
Action ordinaire émise
500,144
500,144
410
10
410
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-60
Autres activités financières
-2,119
-2,119
7,995
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 465
4 465
1 601
331,243
763
Variation de la trésorerie nette
66,59
66,59
-157,427
9,914
72,388
Trésorerie en début de période
32,602
32,602
190,029
180,115
107,727
Trésorerie en fin de période
99,192
99,192
32,602
190,029
180,115
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 979
-4 979
-1 419
-344,214
-483,522
Dépenses d’investissement
-162,2
-162,2
-339,655
-
-6,634
Flux de trésorerie disponible
-5 141
-5 141
-1 759
-344,214
-490,156