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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 586
-9 791
-2 754
-5 216
Dépréciation et amortissement
1 933
2 556
839
869
Impôts sur le revenu différés
-1
-3
177
143
Rémunération à base d’actions
146
186
7 028
2 152
Variation du fonds de roulement
1 994
717
-3 427
2 192
Comptes débiteurs
590
-276
-986
116
Créances
-67
-848
495
180
Autre fonds de roulement
-368
-3 189
-10 332
-1 677
Autres éléments non monétaires
-249
-113
524
11
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-316
-3 189
-8 838
326
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 494
-2 003
Acquisitions nettes
-43
0
-2 271
-28
Achat d’investissements
-
-
-1 500
0
Ventes/échéance des investissements
1 428
1 000
-
-
Autres activités d’investissement
-1 801
-448
-202
-1 444
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-468
552
-5 467
-3 472
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-435
Action ordinaire émise
-
0
17 111
6 250
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
17 111
5 815
Variation de la trésorerie nette
-840
-2 782
2 876
2 694
Trésorerie en début de période
2 154
7 173
4 297
1 603
Trésorerie en fin de période
1 370
4 391
7 173
4 297
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-316
-3 189
-8 838
326
Dépenses d’investissement
-
-
-1 494
-2 003
Flux de trésorerie disponible
-368
-3 189
-10 332
-1 677