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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 823 000
2 702 000
1 202 000
1 347 000
1 808 000
Dépréciation et amortissement
1 257 000
1 293 000
1 430 000
1 335 000
1 259 000
Impôts sur le revenu différés
122 000
-78 000
-631 000
-132 000
-51 000
Rémunération à base d’actions
231 000
216 000
234 000
203 000
281 000
Variation du fonds de roulement
-1 985 000
3 374 000
2 317 000
1 517 000
2 195 000
Comptes débiteurs
-3 120 000
-2 380 000
-1 627 000
-2 453 000
-52 000
Autre fonds de roulement
2 261 000
7 254 000
5 257 000
3 295 000
4 634 000
Autres éléments non monétaires
93 000
172 000
-33 000
-332 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 957 000
8 053 000
6 261 000
4 205 000
5 503 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-696 000
-799 000
-1 004 000
-910 000
-869 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 460 000
-534 000
-4 049 000
Achat d’investissements
-6 857 000
-6 622 000
-6 736 000
-7 400 000
-7 402 000
Ventes/échéance des investissements
5 727 000
5 523 000
3 802 000
5 458 000
4 921 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
19 000
-22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-829 000
-1 191 000
-2 921 000
-3 299 000
-6 955 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 559 000
-2 316 000
-1 490 000
-7 434 000
-4 148 000
Action ordinaire émise
48 000
44 000
70 000
35 000
0
Action ordinaire rachetée
-1 759 000
-1 633 000
-3 096 000
-297 000
-626 000
Autres activités financières
-7 000
-88 000
-41 000
-209 000
-73 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 873 000
-1 658 000
-4 197 000
1 362 000
260 000
Variation de la trésorerie nette
237 000
5 172 000
-868 000
2 257 000
-1 174 000
Trésorerie en début de période
17 528 000
12 330 000
13 214 000
10 957 000
12 131 000
Trésorerie en fin de période
17 783 000
17 452 000
12 330 000
13 214 000
10 957 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 957 000
8 053 000
6 261 000
4 205 000
5 503 000
Dépenses d’investissement
-696 000
-799 000
-1 004 000
-910 000
-869 000
Flux de trésorerie disponible
2 261 000
7 254 000
5 257 000
3 295 000
4 634 000