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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 700
Dépréciation et amortissement
800
Variation du fonds de roulement
-2 000
Comptes débiteurs
-500
Créances
-500
Autre fonds de roulement
5 200
Autres éléments non monétaires
1 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 300
Achat d’investissements
-93 100
Ventes/échéance des investissements
104 900
Autres activités d’investissement
-39 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Dividendes payés
-2 900
Autres activités financières
1 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 400
Variation de la trésorerie nette
-3 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 500
Dépenses d’investissement
-2 300
Flux de trésorerie disponible
5 200
