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CNA Financial Corporation (CNA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 246 000
1 205 000
682 000
1 184 000
690 000
Dépréciation et amortissement
77 000
73 000
51 000
54 000
60 000
Impôts sur le revenu différés
20 000
2 000
-89 000
43 000
-49 000
Variation du fonds de roulement
1 189 000
1 296 000
1 724 000
1 100 000
1 245 000
Comptes débiteurs
-383 000
-245 000
-226 000
-1 358 000
-409 000
Autre fonds de roulement
2 263 000
2 195 000
2 450 000
1 971 000
1 752 000
Autres éléments non monétaires
-38 000
-192 000
-192 000
-76 000
-145 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 353 000
2 285 000
2 502 000
1 997 000
1 775 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 000
-90 000
-52 000
-26 000
-23 000
Acquisitions nettes
-363 000
-402 000
-337 000
-440 000
-224 000
Achat d’investissements
-6 635 000
-7 185 000
-10 115 000
-9 700 000
-10 768 000
Ventes/échéance des investissements
4 827 000
5 680 000
8 939 000
8 596 000
10 019 000
Autres activités d’investissement
-
-5 000
-10 000
1 000
16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 143 000
-1 843 000
-1 512 000
-1 228 000
-705 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-243 000
0
0
-419 000
Action ordinaire rachetée
0
-24 000
-39 000
-18 000
-18 000
Dividendes payés
-1 009 000
-787 000
-982 000
-621 000
-950 000
Autres activités financières
-15 000
-14 000
-11 000
-9 000
-10 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-286 000
-577 000
-1 032 000
-648 000
-902 000
Variation de la trésorerie nette
-74 000
-130 000
-61 000
117 000
177 000
Trésorerie en début de période
483 000
475 000
536 000
419 000
242 000
Trésorerie en fin de période
407 000
345 000
475 000
536 000
419 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 353 000
2 285 000
2 502 000
1 997 000
1 775 000
Dépenses d’investissement
-90 000
-90 000
-52 000
-26 000
-23 000
Flux de trésorerie disponible
2 263 000
2 195 000
2 450 000
1 971 000
1 752 000