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Centrica plc (CNA.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 929 000
3 929 000
-782 000
1 210 000
41 000
Dépréciation et amortissement
518 000
518 000
669 000
768 000
2 217 000
Rémunération à base d’actions
31 000
31 000
10 000
12 000
34 000
Variation du fonds de roulement
244 000
244 000
-656 000
246 000
-204 000
Inventaire
186 000
186 000
-593 000
-361 000
4 000
Autre fonds de roulement
2 417 000
2 417 000
943 000
1 191 000
911 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
12 000
49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 752 000
2 752 000
1 314 000
1 611 000
1 400 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-335 000
-335 000
-371 000
-420 000
-489 000
Acquisitions nettes
-43 000
-43 000
-18 000
-14 000
0
Achat d’investissements
-49 000
-49 000
-548 000
-3 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
150 000
0
121 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 588 000
-19 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
115 000
115 000
-566 000
2 263 000
-285 000
Variation de la trésorerie nette
1 453 000
1 453 000
-169 000
2 936 000
633 000
Trésorerie en début de période
4 242 000
4 242 000
4 328 000
1 393 000
794 000
Trésorerie en fin de période
5 629 000
5 629 000
4 242 000
4 328 000
1 393 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 752 000
2 752 000
1 314 000
1 611 000
1 400 000
Dépenses d’investissement
-335 000
-335 000
-371 000
-420 000
-489 000
Flux de trésorerie disponible
2 417 000
2 417 000
943 000
1 191 000
911 000