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China Communications Services Corp Ltd (CMW.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 584 391
3 584 391
3 359 555
3 157 434
3 081 475
Dépréciation et amortissement
1 672 181
1 672 181
1 597 698
1 528 771
1 350 230
Variation du fonds de roulement
174 052
174 052
196 588
419 328
1 426 415
Inventaire
121 388
121 388
97 865
158 745
236 608
Autre fonds de roulement
4 137 859
4 137 859
3 682 763
2 736 744
1 921 608
Autres éléments non monétaires
-630 345
-630 345
-550 429
-329 305
-251 728
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 356 247
5 356 247
4 909 042
4 505 957
5 453 485
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 218 388
-1 218 388
-1 226 279
-1 769 213
-3 531 877
Acquisitions nettes
-25 183
-25 183
-9 414
-7 660
-128 575
Achat d’investissements
-1 526 684
-1 526 684
-5 224 583
-10 023 575
-10 978 985
Ventes/échéance des investissements
288 417
288 417
3 879 305
7 566 024
12 658 105
Autres activités d’investissement
73 951
73 951
515 937
205 935
-577 645
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 115 504
-2 115 504
-2 289 478
-3 669 549
-2 243 695
Variation de la trésorerie nette
838 435
838 435
875 687
208 057
1 855 930
Trésorerie en début de période
22 087 661
22 087 661
21 172 860
21 008 490
19 220 764
Trésorerie en fin de période
22 914 865
22 914 865
22 087 661
21 171 025
21 008 490
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 356 247
5 356 247
4 909 042
4 505 957
5 453 485
Dépenses d’investissement
-1 218 388
-1 218 388
-1 226 279
-1 769 213
-3 531 877
Flux de trésorerie disponible
4 137 859
4 137 859
3 682 763
2 736 744
1 921 608