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Comtech Telecommunications Corp. (CMTL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 993
-26 899
-33 052
-73 480
7 020
Dépréciation et amortissement
33 384
33 318
31 710
30 399
32 156
Impôts sur le revenu différés
-2 891
-6 060
-5 856
-3 263
860
Rémunération à base d’actions
12 769
13 871
15 155
9 983
9 275
Variation du fonds de roulement
-51 850
-22 521
-7 078
-2 716
5 189
Comptes débiteurs
-68 401
-39 709
33 567
-31 223
20 929
Inventaire
-8 247
-14 885
-20 406
-2 338
-9 132
Créances
7 956
20 362
6 833
11 016
-2 206
Autre fonds de roulement
-44 734
-22 744
-17 622
-56 675
45 539
Autres éléments non monétaires
-443
-1 322
-2 852
-6 122
-2 952
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 852
-4 433
1 997
-40 638
52 764
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 882
-18 311
-19 619
-16 037
-7 225
Acquisitions nettes
-
0
0
-750
-12 959
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 543
-18 311
-19 619
-15 483
-20 184
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 988
-1 879
-71 015
-38
-805
Dividendes payés
-3 056
-8 661
-11 048
-10 334
-10 020
Autres activités financières
-10 317
-6 779
-10 256
-2 833
-5 276
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
30 761
20 051
8 415
39 104
-30 278
Variation de la trésorerie nette
18 452
-2 693
-9 207
-17 017
2 302
Trésorerie en début de période
21 504
21 654
30 861
47 878
45 576
Trésorerie en fin de période
39 956
18 961
21 654
30 861
47 878
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 852
-4 433
1 997
-40 638
52 764
Dépenses d’investissement
-15 882
-18 311
-19 619
-16 037
-7 225
Flux de trésorerie disponible
-44 734
-22 744
-17 622
-56 675
45 539