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Cullinan Metals Corp. (CMT.CN)
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À la clôture : 03:09PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 341
-1 071
-351,127
-26,315
Rémunération à base d’actions
-26,576
133,279
126,415
0
Variation du fonds de roulement
234,068
-65,674
-11,471
11,085
Autre fonds de roulement
-1 224
-1 096
-261,183
-40,23
Autres éléments non monétaires
-
-24,4
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 224
-957,735
-236,183
-15,23
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-138
-25
-25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-138
-25
-25
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 147
1 634
174,697
300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 095
1 634
174,697
300
Variation de la trésorerie nette
-128,76
537,801
-86,486
259,77
Trésorerie en début de période
292,28
173,284
259,77
0
Trésorerie en fin de période
163,52
711,085
173,284
259,77
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 224
-957,735
-236,183
-15,23
Dépenses d’investissement
-
-138
-25
-25
Flux de trésorerie disponible
-1 224
-1 096
-261,183
-40,23
