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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 11:17AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
372 911
444 744
227 659
188 974
232 657
-
Dépréciation et amortissement
233 687
280 012
274 020
239 290
206 168
-
Rémunération à base d’actions
32 602
32 916
24 479
20 618
18 833
-
Variation du fonds de roulement
-48 344
-162 698
28 321
-96 200
147 380
-
Inventaire
773
-1 067
-29
-141
-519
-
Autre fonds de roulement
682 601
488 399
386 062
165 355
397 222
-
Autres éléments non monétaires
-8 369
-14 972
-15 601
-7 199
-
7 840
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
749 659
600 998
494 535
306 636
608 805
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 058
-112 599
-108 473
-141 281
-211 583
-
Acquisitions nettes
-45 373
-9 628
-730 590
-21 829
-159 075
-
Achat d’investissements
-
-
-22 927
-
-
-18 779
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
15 875
6 795
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 139
-75 662
-846 140
-147 235
-363 863
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-686 323
-788 074
-541 360
-672 395
-724 483
-
Action ordinaire émise
-41 997
-49 497
-23 698
591 549
-25 797
-
Action ordinaire rachetée
-122 511
-29 727
-17 567
-1 410
-30 291
-
Dividendes payés
-243 968
-213 809
-188 686
-170 929
-159 210
-
Autres activités financières
-
-
-50 261
-48 476
-44 094
-4 021
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
604 922
25 840
-196 897
289 245
Variation de la trésorerie nette
224 251
114 664
253 317
185 241
48 045
-
Trésorerie en début de période
998 046
1 030 765
816 810
597 313
561 346
-
Trésorerie en fin de période
1 222 297
1 141 695
1 030 765
816 810
597 313
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
749 659
600 998
494 535
306 636
608 805
-
Dépenses d’investissement
-67 058
-112 599
-108 473
-141 281
-211 583
-
Flux de trésorerie disponible
682 601
488 399
386 062
165 355
397 222
-