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Chimerix, Inc. (CMRX)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 592
-82 095
172 167
-173 236
-43 522
-
Dépréciation et amortissement
91
91
98
167
402
-
Rémunération à base d’actions
15 843
17 457
15 285
12 260
5 568
-
Variation du fonds de roulement
8 335
2 423
-3 422
2 289
1 732
-
Comptes débiteurs
668
1 036
-1 040
340
893
-
Inventaire
-
0
-2 467
-2 760
0
-
Autre fonds de roulement
-64 435
-69 177
-46 938
-100 137
-36 096
-
Autres éléments non monétaires
94
93
242
57 746
-14
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-64 381
-69 088
-46 867
-99 930
-36 038
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54
-89
-71
-207
-58
-
Achat d’investissements
-162 795
-128 500
-241 055
-114 949
-73 978
-
Ventes/échéance des investissements
229 980
199 180
77 179
71 065
138 739
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
67 139
70 599
70 037
-44 091
64 713
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-14 000
0
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
107 843
0
-
Autres activités financières
-23
-157
-193
-
-
-23
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
317
308
-12 725
112 429
1 413
-
Variation de la trésorerie nette
3 075
1 819
10 445
-31 592
30 088
-
Trésorerie en début de période
15 951
25 842
15 397
46 989
16 901
-
Trésorerie en fin de période
19 026
27 661
25 842
15 397
46 989
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-64 381
-69 088
-46 867
-99 930
-36 038
-
Dépenses d’investissement
-54
-89
-71
-207
-58
-
Flux de trésorerie disponible
-64 435
-69 177
-46 938
-100 137
-36 096
-