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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 592
-82 095
172 167
-173 236
-43 522
Dépréciation et amortissement
91
91
98
167
402
Rémunération à base d’actions
15 843
17 457
15 285
12 260
5 568
Variation du fonds de roulement
8 335
2 423
-3 422
2 289
1 732
Comptes débiteurs
668
1 036
-1 040
340
893
Inventaire
-
0
-2 467
-2 760
0
Autre fonds de roulement
-64 435
-69 177
-46 938
-100 137
-36 096
Autres éléments non monétaires
94
93
242
57 746
-14
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-64 381
-69 088
-46 867
-99 930
-36 038
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54
-89
-71
-207
-58
Achat d’investissements
-162 795
-128 500
-241 055
-114 949
-73 978
Ventes/échéance des investissements
229 980
199 180
77 179
71 065
138 739
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
67 139
70 599
70 037
-44 091
64 713
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-14 000
0
0
Action ordinaire émise
-
0
0
107 843
0
Autres activités financières
-23
-157
-193
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
317
308
-12 725
112 429
1 413
Variation de la trésorerie nette
3 075
1 819
10 445
-31 592
30 088
Trésorerie en début de période
15 951
25 842
15 397
46 989
16 901
Trésorerie en fin de période
19 026
27 661
25 842
15 397
46 989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-64 381
-69 088
-46 867
-99 930
-36 038
Dépenses d’investissement
-54
-89
-71
-207
-58
Flux de trésorerie disponible
-64 435
-69 177
-46 938
-100 137
-36 096