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CosmoSteel Holdings Ltd (CMR.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 805
2 805
2 279
2 359
5 271
-
Dépréciation et amortissement
3 216
3 216
3 713
3 674
4 912
-
Variation du fonds de roulement
-10 412
-10 412
-2 305
24 861
-4 249
-
Inventaire
4 507
4 507
4 132
5 970
-2 830
-
Autre fonds de roulement
-5 321
-5 321
1 236
30 485
5 951
-
Autres éléments non monétaires
634
634
331
361
568
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 598
-3 598
4 109
31 135
6 174
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 723
-1 723
-2 873
-650
-223
-
Autres activités d’investissement
-439
-439
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 816
-1 816
-2 869
-613
-213
-
Variation de la trésorerie nette
-6 386
-6 386
-7 654
16 598
7 426
-
Trésorerie en début de période
24 895
24 895
32 549
15 951
8 525
-
Trésorerie en fin de période
18 509
18 509
24 895
32 549
15 951
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 598
-3 598
4 109
31 135
6 174
-
Dépenses d’investissement
-1 723
-1 723
-2 873
-650
-223
-
Flux de trésorerie disponible
-5 321
-5 321
1 236
30 485
5 951
-