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Poly Property Group Co., Limited (CMJ.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 444 626
1 444 626
816 148
2 059 116
1 584 466
-
Dépréciation et amortissement
187 480
234 373
194 628
165 753
171 607
-
Rémunération à base d’actions
24 453
0
-15 509
7 196
16 195
-
Variation du fonds de roulement
-8 624 439
7 551 816
-12 799 002
-5 192 703
-5 745 973
-
Inventaire
2 611 493
573
896
-5 420
-9 907 247
-
Autre fonds de roulement
5 340 137
5 340 137
-13 897 355
-5 856 019
-5 167 784
-
Autres éléments non monétaires
841 145
936 996
1 057 978
1 013 834
984 593
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 369 359
5 369 359
-13 437 913
-5 806 535
-5 125 639
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 354
-29 222
-459 442
-49 484
-42 145
-
Acquisitions nettes
-2 046 264
-2 046 264
-107 114
-3 923 871
-250 181
-
Achat d’investissements
-77 777
-
-
-
0
-69 870
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
82 440
0
-
Autres activités d’investissement
172 142
172 142
34 636
588 337
-215 058
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 289 820
-1 289 820
239 954
2 202 642
2 150 567
-
Variation de la trésorerie nette
253 139
253 139
682 439
-6 081 546
11 221 606
-
Trésorerie en début de période
31 178 704
31 178 704
29 747 851
36 089 446
23 159 424
-
Trésorerie en fin de période
31 631 917
31 631 917
31 178 704
29 747 851
36 207 774
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 369 359
5 369 359
-13 437 913
-5 806 535
-5 125 639
-
Dépenses d’investissement
-41 354
-29 222
-459 442
-49 484
-42 145
-
Flux de trésorerie disponible
5 340 137
5 340 137
-13 897 355
-5 856 019
-5 167 784
-
