La bourse est fermée

Camellia Plc (CMF.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
49,40-1,10 (-2,18 %)
À la clôture : 03:42PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 700
-3 700
-13 600
2 300
-5 000
Dépréciation et amortissement
12 800
12 800
14 400
13 000
16 500
Variation du fonds de roulement
-1 300
-1 300
-16 000
-9 100
6 300
Inventaire
900
900
-12 100
-2 500
-
Autre fonds de roulement
-26 500
-26 500
-20 300
-22 400
-900
Autres éléments non monétaires
-2 200
-2 200
-1 500
-1 500
-400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 900
-14 900
-5 900
-12 500
12 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 600
-11 600
-14 400
-9 900
-13 800
Acquisitions nettes
0
0
-1 600
-9 600
-300
Achat d’investissements
-6 100
-6 100
-2 900
-8 900
-12 400
Ventes/échéance des investissements
4 100
4 100
8 500
21 400
9 100
Autres activités d’investissement
6 000
6 000
6 500
1 700
23 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 000
10 000
-3 200
-3 200
8 300
Variation de la trésorerie nette
-10 800
-10 800
-21 200
-33 800
8 800
Trésorerie en début de période
45 600
45 600
59 900
94 900
89 400
Trésorerie en fin de période
33 900
33 900
45 600
59 900
94 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 900
-14 900
-5 900
-12 500
12 900
Dépenses d’investissement
-11 600
-11 600
-14 400
-9 900
-13 800
Flux de trésorerie disponible
-26 500
-26 500
-20 300
-22 400
-900