La bourse ferme dans 3 h 15 min

CME Group Inc. (CME)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
207,48-0,59 (-0,28 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
203,46 -4,02 (-1,94 %)
Échanges après Bourse : 05:16PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 197 600
3 226 200
2 691 000
2 636 400
2 105 200
Dépréciation et amortissement
349 200
352 600
362 600
385 400
464 400
Impôts sur le revenu différés
-73 700
-75 000
-23 200
34 800
-41 600
Rémunération à base d’actions
86 000
82 900
84 300
75 200
96 000
Variation du fonds de roulement
-137 300
-95 200
-95 200
-161 800
59 200
Comptes débiteurs
96 300
-51 500
-51 100
-45 700
28 200
Créances
13 900
-30 800
72 500
-18 600
7 400
Autre fonds de roulement
3 363 100
3 377 400
2 966 300
2 275 200
2 518 100
Autres éléments non monétaires
22 100
34 400
41 300
-20 000
900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 444 100
3 453 800
3 056 000
2 402 400
2 715 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81 000
-76 400
-89 700
-127 200
-197 500
Acquisitions nettes
-3 500
-2 400
-413 100
-57 400
-5 500
Achat d’investissements
-5 000
-4 100
-4 400
-7 800
-11 100
Ventes/échéance des investissements
6 900
5 900
6 300
9 400
12 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 300
20 900
-489 800
58 400
-175 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-16 400
-756 200
0
0
Dividendes payés
-3 528 300
-3 235 500
-2 633 500
-2 189 300
-2 110 000
Autres activités financières
-33 659 700
-45 087 400
-22 733 000
71 133 000
49 661 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 204 400
-48 339 300
-25 381 700
69 908 700
47 246 600
Variation de la trésorerie nette
-33 745 000
-44 864 600
-22 815 500
72 369 500
49 786 700
Trésorerie en début de période
129 661 000
137 974 300
160 789 800
88 420 300
38 633 600
Trésorerie en fin de période
95 916 000
93 109 700
137 974 300
160 789 800
88 420 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 444 100
3 453 800
3 056 000
2 402 400
2 715 600
Dépenses d’investissement
-81 000
-76 400
-89 700
-127 200
-197 500
Flux de trésorerie disponible
3 363 100
3 377 400
2 966 300
2 275 200
2 518 100