La bourse est fermée

CMC Markets Plc (CMCX.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
254,000,00 (0,00 %)
À la clôture : 07:09PM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 124
41 439
71 479
178 107
Dépréciation et amortissement
15 986
15 637
12 388
11 239
Rémunération à base d’actions
1 836
1 651
356
-2 045
Variation du fonds de roulement
73 905
18 443
66 897
-81 175
Autre fonds de roulement
71 452
42 938
140 268
107 274
Autres éléments non monétaires
-26 748
-10 632
649
108
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
96 868
71 159
156 081
119 464
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 416
-28 221
-15 813
-12 190
Acquisitions nettes
-2 800
0
0
0
Achat d’investissements
-27 840
-17 353
-29 335
-30 694
Ventes/échéance des investissements
28 122
14 415
27 511
25 176
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 934
-31 159
-17 637
-17 708
Variation de la trésorerie nette
39 459
-29 058
56 281
30 668
Trésorerie en début de période
140 879
176 578
118 921
84 307
Trésorerie en fin de période
180 338
146 218
176 578
118 921
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
96 868
71 159
156 081
119 464
Dépenses d’investissement
-25 416
-28 221
-15 813
-12 190
Flux de trésorerie disponible
71 452
42 938
140 268
107 274