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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 411 000
15 388 000
5 370 000
14 159 000
10 534 000
Dépréciation et amortissement
14 110 000
14 336 000
13 821 000
13 804 000
13 100 000
Impôts sur le revenu différés
-2 838 000
-2 739 000
-834 000
1 892 000
-550 000
Rémunération à base d’actions
1 255 000
1 241 000
1 336 000
1 315 000
1 193 000
Variation du fonds de roulement
1 550 000
1 008 000
-2 904 000
-868 000
566 000
Autre fonds de roulement
13 701 000
12 961 000
12 646 000
17 089 000
13 103 000
Autres éléments non monétaires
342 000
316 000
309 000
481 000
697 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 121 000
28 501 000
26 413 000
29 146 000
24 737 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 420 000
-15 540 000
-13 767 000
-12 057 000
-11 634 000
Acquisitions nettes
-158 000
-137 000
-342 000
-2 350 000
-1 731 000
Achat d’investissements
-1 568 000
-1 313 000
-2 274 000
-174 000
-812 000
Ventes/échéance des investissements
-
8 610 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
642 000
558 000
258 000
451 000
250 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 302 000
-7 161 000
-14 140 000
-13 446 000
-12 047 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 430 000
-9 190 000
-2 307 000
-11 498 000
-18 777 000
Action ordinaire rachetée
-11 779 000
-11 291 000
-13 328 000
-4 672 000
-534 000
Dividendes payés
-4 785 000
-4 766 000
-4 741 000
-4 532 000
-4 140 000
Autres activités financières
184 000
5 000
787 000
-544 000
-1 706 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 791 000
-19 850 000
-16 185 000
-18 618 000
-6 513 000
Variation de la trésorerie nette
1 008 000
1 500 000
-3 997 000
-2 989 000
6 179 000
Trésorerie en début de période
5 577 000
4 782 000
8 778 000
11 768 000
5 589 000
Trésorerie en fin de période
6 607 000
6 282 000
4 782 000
8 778 000
11 768 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 121 000
28 501 000
26 413 000
29 146 000
24 737 000
Dépenses d’investissement
-15 420 000
-15 540 000
-13 767 000
-12 057 000
-11 634 000
Flux de trésorerie disponible
13 701 000
12 961 000
12 646 000
17 089 000
13 103 000