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Cembra Money Bank AG (CMBN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
173 361
158 033
169 300
161 495
152 922
-
Dépréciation et amortissement
24 849
27 496
25 955
25 045
26 522
-
Variation du fonds de roulement
5 655
21 368
-5 727
-46 730
2 581
-
Autre fonds de roulement
224 534
179 566
228 340
164 641
220 344
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
237 812
188 531
243 421
174 609
233 264
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 278
-8 965
-15 081
-9 968
-12 920
-
Acquisitions nettes
-255 216
0
-50 638
0
-
-255 216
Achat d’investissements
-230 000
-230 000
-98 473
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
229 476
0
8 209
5 668
-
Autres activités d’investissement
-1 826
-
-1 259
-868
-195
-1 023
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-284 130
-233 438
-471 870
34 450
229 134
-
Variation de la trésorerie nette
-81 739
307 983
69 195
-49 576
57 276
-
Trésorerie en début de période
583 399
650 441
581 245
630 822
573 546
-
Trésorerie en fin de période
501 660
958 422
650 441
581 245
630 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
237 812
188 531
243 421
174 609
233 264
-
Dépenses d’investissement
-13 278
-8 965
-15 081
-9 968
-12 920
-
Flux de trésorerie disponible
224 534
179 566
228 340
164 641
220 344
-