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Cambium Networks Corporation (CMBM)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-108 143
-77 420
20 200
37 421
18 575
-
Dépréciation et amortissement
9 466
9 025
7 596
6 977
7 268
-
Impôts sur le revenu différés
14 301
9 088
-5 189
-6 065
-1 072
-
Rémunération à base d’actions
11 304
11 593
10 680
7 717
3 436
-
Variation du fonds de roulement
24 182
14 271
-40 263
-17 024
25 712
-
Inventaire
-8 694
-26 405
-27 034
174
5 696
-
Créances
-15 744
-13 637
2 767
-2 710
6 097
-
Autre fonds de roulement
-37 776
-28 177
-12 299
19 794
51 835
-
Autres éléments non monétaires
816
-104
179
923
1 086
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 640
-16 952
-3 054
29 960
56 901
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 136
-11 225
-9 245
-10 166
-5 066
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-334
-4 666
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 136
-11 225
-9 245
-10 166
-5 400
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 282
-2 625
-1 969
-55 250
-20 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
1 756
0
65 988
Autres activités financières
-689
-822
-986
-4 078
4
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
37 820
-1 269
1 245
-22 953
-8 368
-
Variation de la trésorerie nette
15
-29 452
-11 129
-3 181
43 126
-
Trésorerie en début de période
38 696
48 162
59 291
62 472
19 346
-
Trésorerie en fin de période
38 740
18 710
48 162
59 291
62 472
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 640
-16 952
-3 054
29 960
56 901
-
Dépenses d’investissement
-11 136
-11 225
-9 245
-10 166
-5 066
-
Flux de trésorerie disponible
-37 776
-28 177
-12 299
19 794
51 835
-