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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 813 500
-1 450 900
-1 286 900
-462 600
-573 400
-
Dépréciation et amortissement
509 800
561 200
696 100
786 300
823 300
-
Impôts sur le revenu différés
-65 900
-183 300
-118 400
-147 500
-154 700
-
Rémunération à base d’actions
45 000
47 300
61 100
79 600
115 000
-
Variation du fonds de roulement
279 600
202 100
-287 700
-197 300
-39 700
-
Comptes débiteurs
266 500
461 700
-16 000
-59 600
228 400
-
Inventaire
454 600
391 300
-178 800
-359 800
-100 500
-
Créances
-
-
-43 200
256 000
-175 200
-274 000
Autre fonds de roulement
113 400
236 600
88 700
-9 100
315 000
-
Autres éléments non monétaires
-14 300
-104 100
6 200
50 100
59 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
158 300
289 900
190 000
122 300
436 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 900
-53 300
-101 300
-131 400
-121 200
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-3 500
-5 064 400
Achat d’investissements
-
0
0
-18 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
12 000
-
-
0
0
9 300
Autres activités d’investissement
19 700
20 400
19 100
-500
-500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 000
38 300
-82 100
-136 800
-120 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-124 600
-174 600
-365 000
-1 282 000
-1 282 000
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
0
-14 900
-43 000
-14 300
-
Autres activités financières
-4 200
-7 100
-18 100
-70 100
-46 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-128 800
-181 700
-65 000
-139 500
-383 800
-
Variation de la trésorerie nette
29 900
145 700
37 800
-161 600
-76 300
-
Trésorerie en début de période
327 300
398 100
360 300
521 900
598 200
-
Trésorerie en fin de période
361 800
543 800
398 100
360 300
521 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
158 300
289 900
190 000
122 300
436 200
-
Dépenses d’investissement
-44 900
-53 300
-101 300
-131 400
-121 200
-
Flux de trésorerie disponible
113 400
236 600
88 700
-9 100
315 000
-
