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Cal-Maine Foods Inc (CM2.SG)
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Flux de trésorerie
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31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
275 578
758 024
132 650
2 060
18 391
-
Dépréciation et amortissement
78 187
72 234
68 395
59 477
58 103
-
Impôts sur le revenu différés
30 857
24 467
5 676
22 351
10 281
-
Rémunération à base d’actions
-
4 205
4 063
3 778
3 617
-
Variation du fonds de roulement
-
6 863
-75 267
-66 058
-20 325
-
Inventaire
-
-21 102
-36 152
-31 159
-9 704
-
Créances
-
-2 851
54 782
-1 412
17 679
-
Autre fonds de roulement
247 735
726 441
53 810
-68 933
-50 569
-
Autres éléments non monétaires
3 286
1 689
-1 018
-510
689
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
394 105
863 010
126 209
26 136
73 609
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 370
-136 569
-72 399
-95 069
-124 178
-
Acquisitions nettes
-54 109
-1 673
-47 823
0
-44 650
-
Achat d’investissements
-331 716
-530 781
-98 243
-88 283
-107 234
-
Ventes/échéance des investissements
433 061
291 832
92 703
129 108
204 277
-
Autres activités d’investissement
-
-
7 655
-
-100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 929
-375 111
-117 021
-44 191
-61 365
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-271
-224
-215
-205
-1 696
-
Action ordinaire rachetée
-1 698
-1 643
-1 127
-871
-910
-
Dividendes payés
-150 698
-252 292
-6 117
-1 652
0
-
Autres activités financières
-
-
3
5
-755
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-152 667
-254 159
-7 456
-2 723
-3 361
-
Variation de la trésorerie nette
145 509
233 740
1 732
-20 778
8 883
-
Trésorerie en début de période
221 614
59 084
57 352
78 130
69 247
-
Trésorerie en fin de période
367 123
292 824
59 084
57 352
78 130
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
394 105
863 010
126 209
26 136
73 609
-
Dépenses d’investissement
-146 370
-136 569
-72 399
-95 069
-124 178
-
Flux de trésorerie disponible
247 735
726 441
53 810
-68 933
-50 569
-
