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Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 287 000
4 995 000
6 220 000
6 429 000
3 790 000
Dépréciation et amortissement
1 142 000
1 143 000
1 047 000
1 017 000
1 311 000
Impôts sur le revenu différés
222 000
-87 000
-46 000
-41 000
-228 000
Rémunération à base d’actions
13 000
13 000
24 000
19 000
14 000
Variation du fonds de roulement
-2 774 000
2 306 000
15 557 000
-11 768 000
54 161 000
Comptes débiteurs
-1 047 000
-1 272 000
-959 000
46 000
97 000
Créances
1 982 000
2 521 000
1 228 000
-419 000
-238 000
Autre fonds de roulement
7 235 000
11 140 000
21 606 000
-4 171 000
59 986 000
Autres éléments non monétaires
1 072 000
1 822 000
-1 126 000
927 000
-767 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 212 000
12 154 000
22 715 000
-3 332 000
60 767 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-977 000
-1 014 000
-1 109 000
-839 000
-781 000
Acquisitions nettes
-
0
-3 085 000
-
-
Achat d’investissements
-77 909 000
-79 487 000
-70 954 000
-49 896 000
-54 075 000
Ventes/échéance des investissements
58 597 000
59 738 000
50 757 000
47 229 000
34 976 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 289 000
-20 763 000
-24 391 000
-3 506 000
-19 880 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 799 000
-1 831 000
-328 000
-1 313 000
-340 000
Action ordinaire émise
192 000
183 000
229 000
284 000
177 000
Action ordinaire rachetée
-2 000
0
-934 000
-15 000
-234 000
Dividendes payés
-2 288 000
-2 261 000
-2 972 000
-2 649 000
-2 571 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 897 000
-2 159 000
-1 610 000
-1 945 000
-1 221 000
Variation de la trésorerie nette
-13 966 000
-10 719 000
-3 038 000
-8 958 000
39 691 000
Trésorerie en début de période
22 876 000
31 535 000
34 573 000
43 531 000
3 840 000
Trésorerie en fin de période
8 902 000
20 816 000
31 535 000
34 573 000
43 531 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 212 000
12 154 000
22 715 000
-3 332 000
60 767 000
Dépenses d’investissement
-977 000
-1 014 000
-1 109 000
-839 000
-781 000
Flux de trésorerie disponible
7 235 000
11 140 000
21 606 000
-4 171 000
59 986 000