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Catalyst Bancorp, Inc. (CLST)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 148
602
180
1 915
-703
-
Dépréciation et amortissement
403
403
448
424
347
-
Impôts sur le revenu différés
-1 218
-12
-9
152
-
-
Rémunération à base d’actions
762
769
472
73
0
-
Variation du fonds de roulement
304
-459
-639
892
-221
-
Autre fonds de roulement
2 175
1 836
520
1 916
310
-
Autres éléments non monétaires
180
180
180
180
279
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 371
2 008
772
3 428
857
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-172
-252
-1 512
-547
-
Achat d’investissements
-
0
-13 207
-77 545
-34 139
-
Ventes/échéance des investissements
53 106
11 001
10 884
12 554
23 177
-
Autres activités d’investissement
-
320
-9 961
216
-417
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
42 008
-267
-14 143
-46 589
-313
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-16 177
0
Action ordinaire émise
-
-
0
50 835
0
-
Action ordinaire rachetée
-5 815
-6 315
0
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 105
3 798
-14 041
58 800
6 792
-
Variation de la trésorerie nette
48 484
5 539
-27 412
15 639
7 336
-
Trésorerie en début de période
27 527
13 472
40 884
25 245
17 909
-
Trésorerie en fin de période
76 011
19 011
13 472
40 884
25 245
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 371
2 008
772
3 428
857
-
Dépenses d’investissement
-
-172
-252
-1 512
-547
-
Flux de trésorerie disponible
2 175
1 836
520
1 916
310
-