La bourse est fermée

CLS Holdings USA, Inc. (CLSH)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,0500+0,0013 (+2,67 %)
À la clôture : 12:19PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 671
-13 800
-2 343
-15 891
-30 658
Dépréciation et amortissement
734,15
952,133
753,74
685,292
449,192
Variation du fonds de roulement
4 963
4 164
741,525
1 778
192,437
Comptes débiteurs
-283,59
143,901
64,361
-539,324
-106,23
Inventaire
1 964
404,67
-2 190
-652,81
171,591
Créances
566,982
650,483
709,273
435,742
-74,319
Autre fonds de roulement
1 276
-382,134
-4 262
-2 805
-5 108
Autres éléments non monétaires
-46,128
162,828
-2 405
2 272
1 543
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 378
-229,859
-3 158
-2 535
-3 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101,469
-152,275
-1 105
-269,437
-1 945
Acquisitions nettes
-6,996
-304,145
-643,759
0
0
Autres activités d’investissement
-
348,165
2 741
1 544
1 507
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108,465
-108,255
992,255
1 275
-438,09
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 778
-2 932
-1 771
0
-3 999
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 458
-1 215
3 052
0
-3 999
Variation de la trésorerie nette
-188,935
-1 553
886,596
-1 260
-7 600
Trésorerie en début de période
887,812
2 552
1 665
2 926
10 526
Trésorerie en fin de période
698,877
998,421
2 552
1 665
2 926
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 378
-229,859
-3 158
-2 535
-3 163
Dépenses d’investissement
-101,469
-152,275
-1 105
-269,437
-1 945
Flux de trésorerie disponible
1 276
-382,134
-4 262
-2 805
-5 108