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Clicks Group Limited (CLS.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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29 747,00-675,00 (-2,22 %)
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 657 500
2 537 528
2 638 680
1 837 856
1 880 175
-
Dépréciation et amortissement
1 623 963
1 519 026
1 374 610
1 260 421
1 177 144
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
656 149
672 811
-744 466
541 809
-820 884
-
Inventaire
-866 717
-127 165
-711 961
-529 644
-215 715
-
Autre fonds de roulement
2 527 078
2 380 069
1 079 476
1 621 992
925 913
-
Autres éléments non monétaires
194 846
139 352
-2 167
186 111
175 450
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 420 212
3 310 073
1 917 075
2 311 727
1 516 796
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-893 134
-930 004
-837 599
-689 735
-590 883
-
Acquisitions nettes
-6 623
-14 193
-8 715
-13 000
0
-
Achat d’investissements
-247 553
-241 008
0
-6 000
-41 833
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
167 002
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 199 705
-1 210 934
-784 015
-718 408
-621 961
-
Variation de la trésorerie nette
-302 464
440 623
-192 074
54 144
-461 071
-
Trésorerie en début de période
1 155 523
2 014 553
2 206 627
2 152 483
2 613 554
-
Trésorerie en fin de période
853 059
2 455 176
2 014 553
2 206 627
2 152 483
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 420 212
3 310 073
1 917 075
2 311 727
1 516 796
-
Dépenses d’investissement
-893 134
-930 004
-837 599
-689 735
-590 883
-
Flux de trésorerie disponible
2 527 078
2 380 069
1 079 476
1 621 992
925 913
-