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Clariant AG (CLRN.MU)

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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
134 000
134 000
84 000
344 000
784 000
-
Dépréciation et amortissement
236 000
236 000
276 000
267 000
269 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 000
-2 000
-143 000
-305 000
-92 000
-
Inventaire
66 000
66 000
-179 000
-226 000
84 000
-
Autre fonds de roulement
214 000
214 000
290 000
3 000
70 000
-
Autres éléments non monétaires
53 000
53 000
56 000
37 000
-682 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
421 000
421 000
502 000
363 000
369 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-207 000
-207 000
-212 000
-360 000
-299 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-64 000
-91 000
-9 000
-
Achat d’investissements
-27 000
-27 000
-303 000
-5 000
-2 000
-
Ventes/échéance des investissements
155 000
155 000
-
254 000
48 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
579 000
-
1 305 000
295 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 000
86 000
154 000
-143 000
1 083 000
-
Variation de la trésorerie nette
94 000
94 000
-21 000
-322 000
99 000
-
Trésorerie en début de période
394 000
394 000
415 000
737 000
638 000
-
Trésorerie en fin de période
488 000
488 000
394 000
415 000
737 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
421 000
421 000
502 000
363 000
369 000
-
Dépenses d’investissement
-207 000
-207 000
-212 000
-360 000
-299 000
-
Flux de trésorerie disponible
214 000
214 000
290 000
3 000
70 000
-