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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-295,933
483,43
-675,874
Variation du fonds de roulement
383,279
245,071
883,599
Autre fonds de roulement
-1 581
-1 406
-884,548
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 581
-1 406
-884,548
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
54 665
-79 931
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
54 440
54 665
-79 931
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-9,397
-217,641
Action ordinaire émise
-
0
78 750
Dividendes payés
-
-55 265
0
Autres activités financières
-
-
-1 552
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-52 598
-53 614
81 228
Variation de la trésorerie nette
261,572
-354,421
411,711
Trésorerie en début de période
54,458
411,711
0
Trésorerie en fin de période
316,03
57,29
411,711
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 581
-1 406
-884,548
Flux de trésorerie disponible
-1 581
-1 406
-884,548
