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CLPS Incorporation (CLPS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 562
192,529
4 455
6 817
2 938
-
Dépréciation et amortissement
-
1 220
912,248
677,241
593,173
-
Impôts sur le revenu différés
-
264,027
245,83
-413,609
172,74
-
Rémunération à base d’actions
-
2 478
7 185
5 129
4 004
-
Variation du fonds de roulement
-
2 340
-9 585
-15 306
-1 509
-
Comptes débiteurs
-
454,071
-12 317
-16 713
-6 604
-
Créances
-
346,438
-215,853
363,697
89,427
-
Autre fonds de roulement
-
9 187
-17 558
-3 689
5 700
-
Autres éléments non monétaires
-
812,123
-
25,615
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
9 706
3 201
-2 610
5 931
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-519,282
-20 759
-1 079
-231,556
-
Acquisitions nettes
-
0
-409,625
-827,351
-1 700
-
Achat d’investissements
-
-14 130
0
-3 376
-143,299
-
Ventes/échéance des investissements
-
14 130
4 159
0
1 109
-
Autres activités d’investissement
-
-70,001
-68,16
-337,689
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-306,046
-16 291
-5 619
173,229
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-26 325
-14 485
-8 271
-3 896
-
Action ordinaire émise
-
0
0
14 683
0
-
Dividendes payés
-
-1 176
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-207,087
-
-489,683
200
-729,044
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-4 319
7 475
19 341
125,362
-
Variation de la trésorerie nette
-
3 905
-6 342
12 087
6 051
-
Trésorerie en début de période
-
18 397
24 739
12 652
6 601
-
Trésorerie en fin de période
-
22 302
18 397
24 739
12 652
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
9 706
3 201
-2 610
5 931
-
Dépenses d’investissement
-
-519,282
-20 759
-1 079
-231,556
-
Flux de trésorerie disponible
-
9 187
-17 558
-3 689
5 700
-