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Coloplast A/S (CLPBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:05PM EDT
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Flux de trésorerie

Devise en DKK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 965 000
4 783 000
4 706 000
4 825 000
4 197 000
-
Dépréciation et amortissement
1 167 000
1 069 000
930 000
792 000
851 000
-
Variation du fonds de roulement
-557 000
-893 000
-849 000
-75 000
-352 000
-
Inventaire
-167 000
-474 000
-540 000
-161 000
-403 000
-
Autre fonds de roulement
1 053 000
2 985 000
3 964 000
3 324 000
3 828 000
-
Autres éléments non monétaires
69 000
58 000
52 000
50 000
40 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 278 000
4 226 000
5 099 000
5 290 000
4 759 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 225 000
-1 241 000
-1 135 000
-1 966 000
-931 000
-
Acquisitions nettes
-
-7 923 000
-10 633 000
-97 000
-
0
Achat d’investissements
-13 000
-17 000
-2 000
-14 000
-26 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 000
216 000
0
30 000
51 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 130 000
-8 957 000
-11 759 000
-2 011 000
-901 000
-
Variation de la trésorerie nette
291 000
534 000
-69 000
103 000
1 000
-
Trésorerie en début de période
628 000
414 000
448 000
323 000
356 000
-
Trésorerie en fin de période
919 000
911 000
414 000
448 000
323 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 278 000
4 226 000
5 099 000
5 290 000
4 759 000
-
Dépenses d’investissement
-1 225 000
-1 241 000
-1 135 000
-1 966 000
-931 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 053 000
2 985 000
3 964 000
3 324 000
3 828 000
-