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Clover Health Investments, Corp. (CLOV)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-213 361
-213 361
-339 567
-587 756
-136 392
Dépréciation et amortissement
2 509
2 509
1 187
1 246
555
Rémunération à base d’actions
140 931
140 931
164 305
163 723
7 078
Variation du fonds de roulement
-55 434
-55 434
15 893
82 009
-7 331
Créances
4 739
4 739
7 635
5 307
10 845
Autre fonds de roulement
-116 455
-116 455
-290 815
-283 049
-119 191
Autres éléments non monétaires
-4 014
-4 014
-1 473
13 917
49 257
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-115 871
-115 871
-286 348
-282 326
-118 498
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-584
-584
-4 467
-723
-693
Acquisitions nettes
0
0
-16 450
0
0
Achat d’investissements
-175 567
-175 567
-369 396
-876 252
-174 318
Ventes/échéance des investissements
316 164
316 164
485 446
441 528
312 415
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-828 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
140 013
140 013
95 133
-435 447
137 404
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-30 925
-18 752
Action ordinaire émise
1 150
1 150
1 400
289 919
1 748
Action ordinaire rachetée
-6 220
-6 220
-6 362
-147
-957
Autres activités financières
-28 791
-28 791
82 422
666 241
3 805
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-33 861
-33 861
77 460
925 393
5 844
Variation de la trésorerie nette
-9 719
-9 719
-113 755
207 620
24 750
Trésorerie en début de période
186 213
186 213
299 968
92 348
67 598
Trésorerie en fin de période
176 494
176 494
186 213
299 968
92 348
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-115 871
-115 871
-286 348
-282 326
-118 498
Dépenses d’investissement
-584
-584
-4 467
-723
-693
Flux de trésorerie disponible
-116 455
-116 455
-290 815
-283 049
-119 191