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Clover Leaf Capital Corp. (CLOEU)
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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 357
-1 046
60,237
Variation du fonds de roulement
548,249
412,652
208,539
Autre fonds de roulement
-1 476
-1 370
-879,802
Autres éléments non monétaires
-667,704
-737,173
-1 149
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 476
-1 370
-879,802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
4 365
123 323
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 559
4 365
123 323
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-6 584
-4 210
-125 587
Autres activités financières
-
-
-125 587
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 213
-3 135
-122 820
Variation de la trésorerie nette
-130,371
-140,516
-376,853
Trésorerie en début de période
136,155
303,449
680,302
Trésorerie en fin de période
5,784
162,933
303,449
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 476
-1 370
-879,802
Flux de trésorerie disponible
-1 476
-1 370
-879,802
