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Cellnex Telecom, S.A. (CLNX.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-245 220
-297 220
-297 058
-362 539
-135 425
Dépréciation et amortissement
-
2 552 635
2 320 694
1 676 324
973 971
Variation du fonds de roulement
-
18 356
-16 803
-68
-10 426
Inventaire
-
-1 817
-1 291
-607
-9
Autre fonds de roulement
-
-126 003
-739 374
-380 261
30 632
Autres éléments non monétaires
-
864 077
732 401
608 532
363 123
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 067 775
1 829 142
1 141 168
790 280
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 193 778
-2 568 516
-1 521 429
-759 648
Acquisitions nettes
-
-
-3 390 169
-12 358 365
-5 111 783
Achat d’investissements
-
-55 705
-157 827
-23 722
-53 878
Ventes/échéance des investissements
-
11 507
56 388
0
30 000
Autres activités d’investissement
-
630 749
110 448
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 592 294
-5 949 676
-13 903 516
-5 895 309
Variation de la trésorerie nette
-
254 260
-2 888 399
-725 449
2 300 472
Trésorerie en début de période
-
1 038 179
3 926 578
4 652 027
2 351 555
Trésorerie en fin de période
-
1 292 439
1 038 179
3 926 578
4 652 027
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 067 775
1 829 142
1 141 168
790 280
Dépenses d’investissement
-
-2 193 778
-2 568 516
-1 521 429
-759 648
Flux de trésorerie disponible
-
-126 003
-739 374
-380 261
30 632