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Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-99 497
-99 497
-58 733
-93 146
-9 864
Dépréciation et amortissement
45 674
45 674
54 674
45 184
47 682
Impôts sur le revenu différés
-515
-515
173
69
120
Rémunération à base d’actions
83 945
83 945
50 775
98 635
2 957
Variation du fonds de roulement
-8 680
-8 680
9 244
-15 736
21 842
Inventaire
-11 391
-11 391
-9 318
-5 704
108
Créances
14 770
14 770
9 324
6 615
-9 337
Autre fonds de roulement
-77 505
-77 505
13 227
12 393
47 768
Autres éléments non monétaires
2 146
2 146
1 688
4 605
2 710
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 777
43 777
66 731
41 298
61 041
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 282
-121 282
-53 504
-28 905
-13 273
Acquisitions nettes
-73 450
-73 450
-89 700
-78 919
-650
Achat d’investissements
-491 253
-491 253
-410 027
-324 170
-74 292
Ventes/échéance des investissements
479 288
479 288
401 639
223 991
101 850
Autres activités d’investissement
4 422
4 422
2 691
-2 597
5 862
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-202 013
-202 013
-148 541
-207 659
24 170
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-151 148
-151 148
-51 699
-52 187
-70 399
Action ordinaire émise
242
242
1 365
204 455
1 683
Action ordinaire rachetée
0
0
-6 122
-2 916
-14 647
Autres activités financières
-10 228
-10 228
-3 478
-2 370
-1 154
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
139 121
139 121
101 649
152 832
-18 657
Variation de la trésorerie nette
-18 987
-18 987
19 494
-13 521
66 755
Trésorerie en début de période
125 950
125 950
106 456
119 977
53 222
Trésorerie en fin de période
106 963
106 963
125 950
106 456
119 977
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 777
43 777
66 731
41 298
61 041
Dépenses d’investissement
-121 282
-121 282
-53 504
-28 905
-13 273
Flux de trésorerie disponible
-77 505
-77 505
13 227
12 393
47 768