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Clariant AG (CLN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
134 000
134 000
84 000
344 000
784 000
Dépréciation et amortissement
236 000
236 000
276 000
267 000
269 000
Variation du fonds de roulement
-2 000
-2 000
-143 000
-305 000
-92 000
Inventaire
66 000
66 000
-179 000
-226 000
84 000
Autre fonds de roulement
214 000
214 000
290 000
3 000
70 000
Autres éléments non monétaires
53 000
53 000
56 000
37 000
-682 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
421 000
421 000
502 000
363 000
369 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-207 000
-207 000
-212 000
-360 000
-299 000
Acquisitions nettes
0
0
-64 000
-91 000
-9 000
Achat d’investissements
-27 000
-27 000
-303 000
-5 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
155 000
155 000
-
254 000
48 000
Autres activités d’investissement
-
-
579 000
-
1 305 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 000
86 000
154 000
-143 000
1 083 000
Variation de la trésorerie nette
94 000
94 000
-21 000
-322 000
99 000
Trésorerie en début de période
394 000
394 000
415 000
737 000
638 000
Trésorerie en fin de période
488 000
488 000
394 000
415 000
737 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
421 000
421 000
502 000
363 000
369 000
Dépenses d’investissement
-207 000
-207 000
-212 000
-360 000
-299 000
Flux de trésorerie disponible
214 000
214 000
290 000
3 000
70 000