Marchés français ouverture 3 h 12 min
Dow Jones
38 886,17 +78,84 (+0,20 %) Nasdaq
17 173,12 -14,78 (-0,09 %) Nikkei 225
38 661,04 -42,47 (-0,11 %) EUR/USD
1,0898 +0,0004 (+0,03 %) HANG SENG
18 386,58 -90,22 (-0,49 %) Bitcoin EUR
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Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (CLI.MI)
Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 268
2 959
154,306
2 294
4 132
-
Dépréciation et amortissement
15 838
16 402
17 090
16 993
10 854
-
Variation du fonds de roulement
9 549
12 260
-9 348
9 068
10 733
-
Inventaire
4 639
1 552
-5 861
-9 092
418,226
-
Autre fonds de roulement
32 856
34 997
7 066
23 191
18 100
-
Autres éléments non monétaires
-742,224
4 591
2 071
1 933
1 875
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 684
37 214
10 071
30 324
27 595
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 828
-2 217
-3 005
-7 133
-9 494
-
Achat d’investissements
-
0
0
0
-47,659
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 828
-2 217
-3 005
-7 133
-9 542
-
Variation de la trésorerie nette
14 969
9 409
-27 724
10 550
27 872
-
Trésorerie en début de période
20 220
26 623
57 372
46 822
18 950
-
Trésorerie en fin de période
35 189
36 032
26 623
57 372
46 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 684
37 214
10 071
30 324
27 595
-
Dépenses d’investissement
-1 828
-2 217
-3 005
-7 133
-9 494
-
Flux de trésorerie disponible
32 856
34 997
7 066
23 191
18 100
-
