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Clean Harbors, Inc. (CLH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
377 856
377 856
411 744
203 247
134 837
Dépréciation et amortissement
365 761
365 761
347 594
298 135
292 915
Impôts sur le revenu différés
12 685
12 685
17 549
1 482
-9 748
Rémunération à base d’actions
20 703
20 703
26 844
18 839
18 502
Variation du fonds de roulement
-43 818
-43 818
-187 956
12 298
-32 722
Inventaire
-4 312
-4 312
-74 547
-31 689
-7 933
Créances
-27 425
-27 425
74 460
108 398
-80 328
Autre fonds de roulement
309 603
309 603
279 192
300 293
232 312
Autres éléments non monétaires
-7 471
-7 471
11 098
3 978
13 304
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
734 552
734 552
626 214
545 997
430 597
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-424 949
-424 949
-347 022
-245 704
-198 285
Acquisitions nettes
-119 596
-119 596
-86 278
-1 253 232
-8 839
Achat d’investissements
-158 264
-158 264
-49 845
-129 234
-70 891
Ventes/échéance des investissements
117 359
117 359
68 611
98 412
61 220
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-575 050
-575 050
-388 944
-1 507 602
-199 460
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-753 912
-753 912
-128 473
-15 993
-162 004
Action ordinaire rachetée
-51 164
-51 164
-50 183
-54 410
-74 844
Autres activités financières
-17 815
-17 815
-8 659
-26 348
-2 098
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-208 891
-208 891
-187 315
898 249
-88 946
Variation de la trésorerie nette
-47 905
-47 905
40 028
-66 526
147 110
Trésorerie en début de période
492 603
492 603
452 575
519 101
371 991
Trésorerie en fin de période
444 698
444 698
492 603
452 575
519 101
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
734 552
734 552
626 214
545 997
430 597
Dépenses d’investissement
-424 949
-424 949
-347 022
-245 704
-198 285
Flux de trésorerie disponible
309 603
309 603
279 192
300 293
232 312