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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
389 000
399 000
1 335 000
2 988 000
-122 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
114 000
90 000
767 000
-101 000
-
Variation du fonds de roulement
805 000
786 000
33 000
-1 854 000
-182 000
-
Comptes débiteurs
-
120 000
197 000
-
-42 000
255 000
Inventaire
455 000
670 000
64 000
-1 370 000
-146 000
-
Autre fonds de roulement
1 808 000
1 621 000
1 480 000
2 080 000
-783 000
-
Autres éléments non monétaires
93 000
-18 000
-53 000
-44 000
-49 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 448 000
2 267 000
2 423 000
2 785 000
-258 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-640 000
-646 000
-943 000
-705 000
-525 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-31 000
-761 000
-1 527 000
-
Autres activités d’investissement
55 000
55 000
38 000
33 000
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-585 000
-591 000
-936 000
-1 379 000
-2 042 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 520 000
-4 868 000
-6 852 000
-7 261 000
-1 573 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
322 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-760 000
-152 000
-240 000
-1 343 000
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
-41 000
-116 300
Autres activités financières
-226 000
-238 000
-166 000
-150 000
-191 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 892 000
-1 504 000
-1 509 000
-1 470 000
2 059 000
-
Variation de la trésorerie nette
-29 000
172 000
-22 000
-64 000
-241 000
-
Trésorerie en début de période
59 000
26 000
48 000
112 000
353 000
-
Trésorerie en fin de période
30 000
198 000
26 000
48 000
112 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 448 000
2 267 000
2 423 000
2 785 000
-258 000
-
Dépenses d’investissement
-640 000
-646 000
-943 000
-705 000
-525 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 808 000
1 621 000
1 480 000
2 080 000
-783 000
-