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Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
389 000
399 000
1 335 000
2 988 000
-122 000
Impôts sur le revenu différés
-
114 000
90 000
767 000
-101 000
Variation du fonds de roulement
805 000
786 000
33 000
-1 854 000
-182 000
Comptes débiteurs
-
120 000
197 000
-
-42 000
Inventaire
455 000
670 000
64 000
-1 370 000
-146 000
Autre fonds de roulement
1 808 000
1 621 000
1 480 000
2 080 000
-783 000
Autres éléments non monétaires
93 000
-18 000
-53 000
-44 000
-49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 448 000
2 267 000
2 423 000
2 785 000
-258 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-640 000
-646 000
-943 000
-705 000
-525 000
Acquisitions nettes
-
0
-31 000
-761 000
-1 527 000
Autres activités d’investissement
55 000
55 000
38 000
33 000
10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-585 000
-591 000
-936 000
-1 379 000
-2 042 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 520 000
-4 868 000
-6 852 000
-7 261 000
-1 573 000
Action ordinaire émise
-
0
0
322 000
0
Action ordinaire rachetée
-760 000
-152 000
-240 000
-1 343 000
0
Dividendes payés
-
-
-
-
-41 000
Autres activités financières
-226 000
-238 000
-166 000
-150 000
-191 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 892 000
-1 504 000
-1 509 000
-1 470 000
2 059 000
Variation de la trésorerie nette
-29 000
172 000
-22 000
-64 000
-241 000
Trésorerie en début de période
59 000
26 000
48 000
112 000
353 000
Trésorerie en fin de période
30 000
198 000
26 000
48 000
112 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 448 000
2 267 000
2 423 000
2 785 000
-258 000
Dépenses d’investissement
-640 000
-646 000
-943 000
-705 000
-525 000
Flux de trésorerie disponible
1 808 000
1 621 000
1 480 000
2 080 000
-783 000